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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

Luxemburgo

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1.617,160 +1,800 +0,11%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,43B

Participações 0P0000ZS3C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,300	19,270	2,970
Obrigações	80,990	80,990	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,650	2,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,941	56,858
Numerário	10,779	23,916
Governo	6,925	42,888
Derivado	-0,037	38,078
Garantido	0,393	21,774

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1,39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1,35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1,23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1,19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1,09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,09B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,09B	5,52	-0,47	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,09B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,09B	5,52	-0,47	2,71

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DAX Futuros	19.033,5	-34,3	-0,18%
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Petróleo Bruto WTI	67,98	-0,45	-0,66%
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Cobre	4,0300	-0,0402	-0,99%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0552	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,89	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2693	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4010	+0,0015	+0,10%
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