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Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000Q7WL)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0548376317

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 483,32M

Participações 0P0000Q7WL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Usd Hedged (0P0000Q7WL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,500	129,120	100,620
Ações	81,150	108,300	27,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,861	17,415
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,654	2,674
Rácio Preço-Vendas	2,851	1,983
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,590	9,534
Rendimento dos Dividendos	0,979	2,112
Crescimento do lucro a 5 anos	16,769	12,899

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,560	16,525
Consumo Cíclico	20,200	15,447
Serviços Financeiros	19,880	15,501
Serviços de Comunicação	15,180	10,609
Tecnologia	14,570	21,316
Saúde	4,450	9,314
Materiais Básicos	3,320	6,108
Imobiliário	0,470	1,968
Defesa do Consumidor	0,350	10,087

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	82,54	+1,07%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	171,58	+0,25%
Microsoft	US5949181045	5,67	412,32	+0,43%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	127,25	+1,11%
Visa A	US92826C8394	5,39	278,71	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	4,85	189,50	+0,80%
CSX	US1264081035	4,74	34,50	+0,82%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	75,44	-0,93%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	507,05	+0,76%
Lowe’s	US5486611073	3,91	236,20	+1,78%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,96B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,73B	6,27	7,54	11,31
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,63B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,63B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,63B	-0,88	-10,28	5,67

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.219,4	+5,3	+0,10%
Índice Dólar	105,180	+0,076	+0,07%
Índice Euro	127,79	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	84,45	+0,57	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	79,89	+0,63	+0,79%
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Cobre	4,6515	+0,0480	+1,04%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

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USD/JPY	155,65	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2518	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3684	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8608	-0,0001	-0,02%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	167,71	+0,08	+0,05%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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