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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Sek Hedged (0P00018MMC)

Luxemburgo

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1.314,227 -3,130 -0,24%

13/11 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469676040

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P00018MMC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Sek Hedged (0P00018MMC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,960	118,520	117,560
Convertíveis	99,050	99,050	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	117,576	47,861
Empresas	99,048	92,399
Numerário	-116,624	13,341

Maiores Participações

Número de participações compradas: 702

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA	FR0013534518	1,87	-	-
Ford Motor Company	-	1,84	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,49	-	-
Airbnb Inc	-	1,41	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	1,19	-	-
America Movil S.A.B. de C.V.	XS2308171383	1,16	-	-
Zendesk Inc 0.625%	-	1,16	-	-
Shopify Inc 0.125%	-	1,03	-	-
ANLLIAN Capital Limited	XS2089160506	1,00	-	-
Splunk Inc 0.5%	-	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder GlblCnvrtbleBndC AccSEK H		1,13B	-7,86	3,98	-
	Schroder StratCredit C Acc SEK H		1,67B	-2,85	2,84	-

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Cobre	4,0322	-0,0380	-0,93%
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EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,88	+0,43	+0,27%
GBP/USD	1,2692	-0,0012	-0,09%
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EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6468	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	164,45	+0,24	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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