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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7Q)

Luxemburgo

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133,346 -0,090 -0,07%

22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097603

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 933,7M

Participações 0P0000CV7Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,670	124,890	121,220
Obrigações	3,350	3,350	0,000
Convertíveis	92,970	92,970	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,198	72,415
Empresas	96,323	85,603
Numerário	4,874	12,864

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 353

Número de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3,27	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,14	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,47	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,96	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,81	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,64	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,58	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1,57	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,57	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,56	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,64B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,64B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,64B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,64B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,64B	7,04	0,03	2,71

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Cobre	4,2477	-0,0468	-1,09%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

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