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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Gbp Hedged (0P0000NIJI)

Luxemburgo

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166,819 +0,350 +0,21%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0489880327

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P0000NIJI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Gbp Hedged (0P0000NIJI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	110,450	106,170
Obrigações	4,070	4,070	0,000
Convertíveis	91,650	91,650	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,571	79,378
Empresas	95,717	94,391
Numerário	3,712	4,697

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 359

Número de participações vendidas: 196

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratCredit C Acc GBP	1,67B	6,81	3,12	3,79
Schroder StratCredit C DistGBP	1,67B	6,80	3,11	3,79
Schroder StratCredit S Acc GBP	1,67B	-2,70	3,73	-
Schroder StratCredit S DistGBP	1,67B	-2,70	3,73	-
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1,14B	4,82	-4,07	2,73

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Cobre	4,4558	-0,0067	-0,15%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0920	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	151,84	+0,24	+0,16%
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USD/CAD	1,3840	+0,0017	+0,12%
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