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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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27/06 - Atraso dados. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,77B

Participações 0P0000X9ZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,040	123,850	11,810
Convertíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	1,070	1,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	-	23,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,811
Rácio Preço-Vendas	0,085	2,303
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	240,350
Rendimento dos Dividendos	-	8,074
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,082

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,451	57,488
Derivado	-3,491	34,894
Governo	23,028	52,658
Numerário	-13,669	20,882
Garantido	0,182	22,079

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 941

Número de participações vendidas: 182

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,61	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,84	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	1,90	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,45	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,35	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,10	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,76	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,70	-	-

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Índice Dólar	105,630	+0,059	+0,06%
Índice Euro	128,07	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	86,12	+0,86	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	82,67	+0,93	+1,14%
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Cobre	4,3890	+0,0405	+0,93%
Café Londres	4.036,00	-9,00	-0,22%

EUR/USD	1,0701	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	160,72	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2641	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3701	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6652	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	171,97	-0,10	-0,06%

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