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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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550,194 -0,900 -0,16%

23/12 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,54B

Participações 0P0000X9ZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,110	128,180	12,070
Convertíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,970	0,970	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,944
Rácio Preço-Vendas	0,085	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	237,020
Rendimento dos Dividendos	-	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,137

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,713	57,518
Derivado	-2,222	37,663
Governo	27,096	47,937
Numerário	-18,337	26,689
Garantido	0,155	21,802

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 862

Número de participações vendidas: 207

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.040,6	+2,7	+0,04%
Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,44	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,438	-0,066	-1,88%
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Cobre	4,1002	-0,0023	-0,06%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2542	-0,0012	-0,09%
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AUD/USD	0,6242	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,72	-0,04	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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