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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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548,820 +0,570 +0,10%

14/03 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,32B

Participações 0P0000X9ZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,650	123,780	12,130
Convertíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,500	0,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	30,430
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,867
Rácio Preço-Vendas	0,085	2,311
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	223,240
Rendimento dos Dividendos	-	8,062
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,235

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,532	58,158
Derivado	-2,827	37,585
Governo	22,314	47,633
Numerário	-12,638	27,523
Garantido	0,154	22,317

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 827

Número de participações vendidas: 199

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,56	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,36	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,29	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,93	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	0,85	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,80	-	-

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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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