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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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550,222 -2,790 -0,50%

07/06 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,18B

Participações 0P0000X9ZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	113,250	120,970	7,720
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	26,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,793
Rácio Preço-Vendas	0,085	2,298
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	244,853
Rendimento dos Dividendos	-	8,086
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,082

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	36,869

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 941

Número de participações vendidas: 197

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,92	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5,57	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,15	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,94	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,49	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1,14	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,11	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,83	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,78	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,72	-	-

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DAX Futuros	18.562,0	-115,0	-0,62%
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US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%
Índice Euro	128,77	-0,54	-0,42%

Petróleo Brent	79,44	-0,43	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,17	-0,23%
Gás Natural	2,937	+0,116	+4,11%
Ouro	2.311,20	-79,70	-3,33%
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Cobre	4,4470	-0,2310	-4,94%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

EUR/USD	1,0803	-0,0085	-0,78%
USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
USD/CAD	1,3765	+0,0097	+0,71%
EUR/GBP	0,8492	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6581	-0,0085	-1,27%
EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

BCP	0,3635	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,05	-1,16%
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Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,707	-0,063	-1,67%
EDP Renováveis	14,38	-0,29	-1,98%
Galp Energia	19,08	-0,07	-0,37%

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