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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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106,869 -0,030 -0,03%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,11B

Participações 0P00019BR3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	120,620	167,910	47,290
Convertíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	17,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	1,779
Rácio Preço-Vendas	0,077	1.599,170
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,206
Rendimento dos Dividendos	-	4,389
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,444

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,463	75,735
Governo	35,320	41,376
Empresas	69,020	50,010
Garantido	18,617	12,888
Numerário	-22,099	28,154

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,574

Número de participações vendidas: 428

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	21,97	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	14,16	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,12	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,44	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2,43	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,91	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,68B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,68B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,68B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,68B	1,36	-3,00	1,34

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CAC 40	8.131,41	+55,73	+0,69%
IBEX 35	11.153,00	+72,10	+0,65%
US 500	5.184,0	-3,7	-0,07%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%
Índice Euro	128,02	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,77	+0,61	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,83	+1,06%
Gás Natural	2,183	-0,024	-1,09%
Ouro	2.316,45	-7,75	-0,33%
Prata	27,562	+0,018	+0,07%
Cobre	4,5430	-0,0625	-1,36%
Café Londres	3.400,00	-178,00	-4,97%

EUR/USD	1,0745	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,63	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2494	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3733	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8599	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6578	-0,0019	-0,28%
EUR/JPY	167,23	+0,86	+0,52%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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