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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC)

Luxemburgo

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82,377 +0,080 +0,09%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168027

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,24B

Participações 0P00019BRC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution Eur Hedged Qf (0P00019BRC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	118,620	162,040	43,420
Convertíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	-	17,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,771
Rácio Preço-Vendas	0,079	1.591,920
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,752
Rendimento dos Dividendos	-	4,794
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	52,403

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,601

Número de participações vendidas: 371

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	20,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,35	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,35	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,79	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,17B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,17B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,17B	0,85	-3,10	1,15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,17B	0,85	-3,10	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12,17B	0,83	-3,15	1,10

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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