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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Accumulation Eur Hedged (0P00019BR1)

Luxemburgo

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14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167995

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,31B

Participações 0P00019BR1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Accumulation Eur Hedged (0P00019BR1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	123,360	136,290	12,930
Convertíveis	1,370	1,370	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,316	20,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,441	1,764
Rácio Preço-Vendas	2,945	1.336,960
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,051	6,229
Rendimento dos Dividendos	1,387	4,149
Crescimento do lucro a 5 anos	10,716	12,864

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,912	80,685
Governo	48,257	62,425
Empresas	58,102	47,915
Garantido	19,529	14,204
Numerário	-26,240	44,963

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,767

Número de participações vendidas: 416

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,94	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,07	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,50	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,78	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,09B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,09B	0,36	-0,69	1,11
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,09B	0,43	0,20	2,02
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,09B	0,36	-0,69	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,09B	0,48	0,79	2,62

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IBEX 35	13.013,78	+63,88	+0,49%
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Índice Dólar	106,690	+0,115	+0,11%
Índice Euro	127,15	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,75	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,78	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,638	-0,087	-2,34%
Ouro	2.914,05	+13,35	+0,46%
Prata	32,932	+0,077	+0,23%
Cobre	4,6295	-0,0350	-0,75%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,77	-0,45	-0,30%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4188	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8324	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6366	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	159,09	-0,56	-0,35%

BCP	0,5456	+0,0132	+2,48%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0008	-1,64%
Energias de Portugal	2,926	-0,016	-0,54%
EDP Renováveis	8,65	-0,06	-0,63%
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