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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution Eur Qv (0P0000U3QA)

Luxemburgo

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02/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0671502283

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 563,73M

Participações 0P0000U3QA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution Eur Qv (0P0000U3QA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,620	137,570	33,950

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,360	86,153
Derivado	0,252	95,704
Numerário	-3,490	19,855
Empresas	5,203	3,402

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,20	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	4,60	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,60	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%	GB00BMF9LJ15	2,58	-	-
United States Treasury Notes 0.8085%	-	2,50	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,37	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,21	98,05	-0,14%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.4861%	-	1,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,57B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,57B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,57B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,57B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,57B	1,58	-2,13	2,26

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Índice Dólar	105,080	-0,098	-0,09%
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Petróleo Brent	83,97	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	79,17	+0,22	+0,28%
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Cobre	4,5297	+0,0452	+1,01%
Café Londres	3.634,00	-47,00	-1,28%

EUR/USD	1,0742	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,05	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2555	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3663	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6582	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	164,41	-0,39	-0,24%

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