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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv (0P00018K6Z)

Luxemburgo

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14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1458552681

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 416,52M

Participações 0P00018K6Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution Eur Qv (0P00018K6Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	113,470	132,090	18,620
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,920	93,016
Governo	101,915	95,283
Garantido	6,545	8,310
Empresas	5,797	3,136
Numerário	-13,477	24,772

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 331

Número de participações vendidas: 188

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	8,82	-	-
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	8,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,64	-	-
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,62	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,12	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,11	99,15	-0,09%
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,09B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,09B	0,36	-0,64	1,16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,09B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,09B	0,36	-0,69	1,11

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Índice Euro	127,06	-0,15	-0,11%

Petróleo Brent	74,86	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	70,92	+0,21	+0,30%
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Cobre	4,6013	-0,0632	-1,35%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
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EUR/JPY	158,72	-0,93	-0,58%

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