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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

Sydney

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1,332 0,001 0,04%

30/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 932,94M

Participações 0P000090IJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,250	5,270	4,020
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,313	12,659
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,639	1,890
Rácio Preço-Vendas	1,263	1,399
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,551	8,589
Rendimento dos Dividendos	3,529	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	9,249	10,872

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,690	15,422
Consumo Cíclico	13,370	12,495
Industriais	12,070	10,631
Tecnologia	11,690	17,042
Saúde	8,390	11,030
Serviços de Comunicação	7,770	7,604
Energia	6,900	6,372
Defesa do Consumidor	4,400	7,867
Materiais Básicos	2,870	7,772
Serviços Públicos	2,600	3,512
Imobiliário	1,260	1,488

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 552

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Merck & Co Inc	-	1,05	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,94	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	0,91	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	0,88	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	0,88	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	0,84	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	0,78	33,74	-0,82%
Broadcom Inc	-	0,78	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	0,75	12.170,0	+0,90%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management Aus Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Equity Opportunities Fund	90,1M	5,54	11,42	8,23
Schroder Global Core Fund	35,82M	15,21	15,89	12,90
Schroder Global Core Fund I Class	35,82M	15,33	16,23	13,31

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.032,4	+14,0	+0,28%
Índice Dólar	105,520	-0,580	-0,55%
Índice Euro	127,85	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,60	+0,06	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,11	-0,01	-0,01%
Gás Natural	1,931	+0,001	+0,05%
Ouro	2.331,05	+0,95	+0,04%
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Cobre	4,5713	+0,0028	+0,06%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	155,09	+0,62	+0,40%
GBP/USD	1,2535	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6528	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	166,24	+0,70	+0,42%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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