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Schroder International Selection Fund Greater China F Accumulation Sgd (0P000173GH)

Luxemburgo

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116,407 -0,950 -0,81%

05/07 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1317429246

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,33B

Participações 0P000173GH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Greater China F Accumulation Sgd (0P000173GH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,290	6,440	5,150
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,860	14,049
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,095	1,991
Rácio Preço-Vendas	1,794	1,672
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,424	8,743
Rendimento dos Dividendos	1,832	2,801
Crescimento do lucro a 5 anos	13,132	12,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,690	19,661
Serviços de Comunicação	15,790	12,850
Serviços Financeiros	15,190	13,561
Defesa do Consumidor	11,860	7,972
Industriais	9,250	7,935
Saúde	7,590	5,471
Tecnologia	5,800	24,871
Imobiliário	2,710	3,668
Materiais Básicos	1,130	3,352

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,45	378,60	-0,32%
Alibaba	KYG017191142	9,44	71,80	-1,51%
NetEase	KYG6427A1022	6,13	143,50	-1,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,21	1.420,00	-2,27%
Meituan	KYG596691041	4,83	117,00	-1,76%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,70	134,34	-1,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,15	33,99	+0,33%
Aia Group	HK0000069689	2,91	50,95	-1,55%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	2,56	21,51	-1,65%
JD	KYG8208B1014	2,49	103,00	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,76B	6,57	-8,30	5,76
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	468,06M	-1,55	5,37	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	566,37M	5,37	12,91	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	186,6M	3,38	8,67	-

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IBEX 35	11.022,10	-1,40	-0,01%
US 500	5.565,2	-2,0	-0,04%
Índice Dólar	104,612	+0,064	+0,06%
Índice Euro	130,16	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	85,91	-0,63	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	82,51	-0,65	-0,78%
Gás Natural	2,370	+0,051	+2,20%
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Cobre	4,6265	-0,0255	-0,55%
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EUR/GBP	0,8450	+0,0007	+0,08%
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