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Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund (LP68022558)

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3.186,362 +4,700 +0,15%

07/08 - Fechado. Moeda em IDR

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000086808

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,99B

Participações LP68022558

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund (LP68022558). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	1,530	0,000
Ações	92,930	92,930	0,000
Outros	5,540	5,980	0,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,630	13,640
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,997	2,047
Rácio Preço-Vendas	1,852	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,114	9,695
Rendimento dos Dividendos	3,133	3,782
Crescimento do lucro a 5 anos	6,353	10,076

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,510	28,942
Defesa do Consumidor	22,100	19,436
Consumo Cíclico	11,310	11,258
Serviços de Comunicação	9,460	9,200
Saúde	7,780	4,136
Industriais	7,320	7,256
Materiais Básicos	7,100	12,821
Imobiliário	4,070	4,305
Energia	0,220	3,004
Serviços Públicos	0,140	1,698

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,51	9.600	+0,26%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	8,89	4.260	0,00%
Mayora Indah	ID1000060007	8,54	2.510	+2,87%
Telkom Indonesia	ID1000129000	7,70	2.730	+3,80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	6,90	6.150	+1,65%
Astra International	ID1000122807	6,73	4.960	+1,02%
United Tractors	ID1000058407	4,23	25.925	+0,88%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	3,55	1.355	+2,26%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,12	580	-1,69%
Aneka Tambang Persero	ID1000106602	3,07	1.520	+0,66%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.840,52B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.378,69B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	565,69B	-1,86	3,55	4,53
Schroder 90 Plus Equity Fund	527,31B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Kombinasi Acc	491,8B	3,50	3,29	5,34

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.359,1	+195,1	+0,92%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.090,6	+41,3	+0,68%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%
Índice Euro	126,16	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-0,41	-0,54%
Gás Natural	3,971	+0,215	+5,72%
Ouro	2.769,11	+9,91	+0,36%
Prata	31,473	-0,023	-0,07%
Cobre	4,2980	-0,0430	-0,99%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,48	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2329	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4368	+0,0046	+0,32%
EUR/GBP	0,8452	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6279	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,05	+0,88	+0,54%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,72	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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