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Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund (LP68022558)

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3.186,362 +4,700 +0,15%

07/08 - Atraso dados. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000086808

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,99B

Participações LP68022558

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund (LP68022558). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	1,530	0,000
Ações	92,930	92,930	0,000
Outros	5,540	5,980	0,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,630	13,896
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,997	2,070
Rácio Preço-Vendas	1,852	1,643
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,114	9,702
Rendimento dos Dividendos	3,133	4,039
Crescimento do lucro a 5 anos	6,353	11,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,510	29,224
Defesa do Consumidor	22,100	17,908
Consumo Cíclico	11,310	12,584
Serviços de Comunicação	9,460	9,126
Saúde	7,780	4,391
Industriais	7,320	5,788
Materiais Básicos	7,100	13,564
Imobiliário	4,070	4,009
Energia	0,220	2,768
Serviços Públicos	0,140	1,775

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,51	9.825	-0,25%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	8,89	4.790	+0,84%
Mayora Indah	ID1000060007	8,54	2.350	0,00%
Telkom Indonesia	ID1000129000	7,70	3.170	+0,32%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	6,90	6.250	+1,63%
Astra International	ID1000122807	6,73	5.200	-0,48%
United Tractors	ID1000058407	4,23	22.275	-6,99%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	3,55	1.475	-0,67%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,12	725	+0,69%
Aneka Tambang Persero	ID1000106602	3,07	1.505	+1,01%

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.405,75B	3,33	7,35	3,96
Schroder Dana Prestasi Acc	2.366,25B	3,79	6,85	4,21
Schroder Dana Kombinasi Acc	598,05B	1,98	4,11	5,78
Schroder Dana Terpadu II Acc	734,45B	2,39	6,32	5,94
Schroder 90 Plus Equity Fund	649,87B	2,73	4,94	2,45

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.133,7	+5,9	+0,12%
Índice Dólar	104,980	+0,062	+0,06%
Índice Euro	127,83	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,18	+0,22	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	78,38	+0,27	+0,35%
Gás Natural	2,154	+0,004	+0,19%
Ouro	2.321,90	+13,30	+0,58%
Prata	27,198	+0,508	+1,90%
Cobre	4,5925	+0,0245	+0,54%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0769	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,68	+0,70	+0,46%
GBP/USD	1,2550	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8581	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6622	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	165,51	+0,84	+0,51%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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