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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Luxemburgo

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21,892 +0,050 +0,22%

14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,92B

Participações 0P0000U6M7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,440	116,760	18,320
Convertíveis	2,160	2,160	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,431
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,334
Rácio Preço-Vendas	0,085	1,823
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,587
Rendimento dos Dividendos	-	3,910
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,290

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,871	85,812
Derivado	-9,768	42,779
Governo	15,923	9,058
Numerário	-1,678	17,630
Garantido	1,977	1,275

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 733

Número de participações vendidas: 254

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,45	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,80	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,70	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1,54	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,50	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,43	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1,30	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,38B	0,29	-2,53	0,21
LU0203348601	2,38B	0,25	-2,99	-0,27
LU1476607319	2,33B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,29B	0,40	0,31	-
LU0106235707	689,17M	-0,06	-4,60	-0,97

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Cobre	4,6340	-0,0305	-0,65%
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EUR/USD	1,0475	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	151,74	-0,48	-0,32%
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