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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY)

Luxemburgo

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58,746 +0,430 +0,74%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106244287

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 190,63M

Participações 0P00000APY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation Chf (0P00000APY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	4,310	1,370
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,675	17,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,536	3,197
Rácio Preço-Vendas	1,831	1,948
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,930	13,212
Rendimento dos Dividendos	2,805	2,922
Crescimento do lucro a 5 anos	7,413	7,698

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	30,310	29,953
Serviços Financeiros	20,030	20,028
Industriais	15,690	15,913
Defesa do Consumidor	13,380	14,405
Consumo Cíclico	9,450	5,526
Tecnologia	5,040	4,204
Materiais Básicos	4,750	8,035
Serviços Públicos	1,340	1,099

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	10,08	94,20	+2,21%
Roche Holding Participation	CH0012032048	10,04	222,30	+0,45%
Novartis	CH0012005267	9,83	90,54	+0,85%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,17	455,50	+0,86%
Richemont	CH0210483332	4,99	132,95	+0,08%
Givaudan	CH0010645932	3,26	4.080,00	+0,20%
UBS Group	CH0244767585	2,77	26,33	-1,72%
SIG Group	CH0435377954	2,65	18,97	+1,44%
Logitech	CH0025751329	2,61	76,68	+0,39%
Partners Group	CH0024608827	2,51	1.237,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		135,68M	-34,04	-1,56	7,27

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.220,2	+6,1	+0,12%
Índice Dólar	105,120	+0,025	+0,02%
Índice Euro	127,85	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,28	+0,10	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	79,72	+0,46	+0,58%
Gás Natural	2,321	+0,012	+0,52%
Ouro	2.357,15	+16,85	+0,72%
Prata	28,600	+0,235	+0,83%
Cobre	4,6095	+0,0060	+0,13%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0780	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	155,51	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2522	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6614	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	167,64	+0,01	+0,01%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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