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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Usd (0P00000YM0)

Luxemburgo

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39,697 +0,050 +0,12%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188438112

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 966,4M

Participações 0P00000YM0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Usd (0P00000YM0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,000	2,430	0,430
Ações	98,000	98,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,437	12,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,936	1,537
Rácio Preço-Vendas	2,629	1,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,053	7,202
Rendimento dos Dividendos	3,252	4,255
Crescimento do lucro a 5 anos	12,098	10,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,450	27,160
Tecnologia	19,890	24,093
Industriais	12,710	8,129
Serviços de Comunicação	11,000	11,645
Consumo Cíclico	9,610	7,712
Materiais Básicos	7,860	6,200
Saúde	6,530	3,906
Serviços Públicos	3,330	3,169
Defesa do Consumidor	2,630	6,630
Imobiliário	1,990	4,886

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.100,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	369,60	-1,02%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	45.950	-1,50%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	44,13	-1,93%
CSL	AU000000CSL8	2,94	285,09	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.656,75	-0,66%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.600	-2,61%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.465,00	+1,74%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	37,760	-0,16%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	119,040	+2,22%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41

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DAX Futuros	20.404,0	-47,0	-0,23%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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Índice Dólar	109,490	+0,486	+0,45%
Índice Euro	125,42	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,81	+2,89	+3,76%
Petróleo Bruto WTI	76,67	+2,75	+3,72%
Gás Natural	3,976	+0,275	+7,43%
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Cobre	4,2992	-0,0103	-0,24%
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