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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Accumulation Usd (0P00000YNS)

Luxemburgo

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37,049 -0,030 -0,08%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188439193

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 971,91M

Participações 0P00000YNS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Accumulation Usd (0P00000YNS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,290	1,690	0,400
Ações	98,710	98,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,350	12,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,945	1,543
Rácio Preço-Vendas	2,630	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,612	7,507
Rendimento dos Dividendos	3,170	4,173
Crescimento do lucro a 5 anos	14,755	11,256

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,840	26,852
Tecnologia	21,610	24,323
Industriais	13,080	8,032
Serviços de Comunicação	10,250	11,535
Consumo Cíclico	9,440	7,360
Materiais Básicos	7,430	6,756
Saúde	6,090	3,664
Serviços Públicos	3,160	3,195
Imobiliário	2,570	4,927
Defesa do Consumidor	2,520	6,739

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,66	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,16	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,08	48.100	-1,43%
CSL	AU000000CSL8	2,86	276,47	+1,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,75	6.250	+1,63%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	42,33	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	2,66	1.745,60	+0,25%
International Container	PHY411571011	2,27	397,000	-2,70%
MediaTek	TW0002454006	2,26	1.310,00	+3,56%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,12	12,75	+1,76%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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