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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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26,881 -0,002 -0,01%

14/02 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,47B

Participações 0P00009DRR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,200	85,200	69,000
Obrigações	83,460	108,250	24,790
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,188	12,188
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,678
Rácio Preço-Vendas	2,007	2,007
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	5,295	5,295
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	37,309	32,499
Empresas	50,017	63,923
Numerário	9,981	23,793
Derivado	0,008	35,700
Garantido	2,616	1,536

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,44	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,31	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,73	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,32	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,24	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,24	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	3,13	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,88	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,86	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,47B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,47B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152,31M	0,50	2,32	2,32

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Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%
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