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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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28/06 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,47B

Participações 0P00009DRR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,720	76,540	44,820
Obrigações	68,120	104,430	36,310
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,188	12,188
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,678
Rácio Preço-Vendas	2,007	2,007
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	5,295	5,295
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	29,448	39,455
Empresas	49,076	55,500
Derivado	0,117	36,301
Numerário	19,897	15,345
Garantido	1,424	0,805

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001015160	6,98	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,62	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3,84	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	2,79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,31	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.03%	HK0000732385	2,18	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,14	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,08	-	-
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5%	HK0000706876	2,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	4,47B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4,47B	-8,32	-2,51	-0,61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4,47B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4,47B	-7,77	-1,73	0,20
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	159,22M	1,33	0,56	2,01

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
CAC 40	7.479,40	-51,32	-0,68%
IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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