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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxemburgo

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85,586 +0,710 +0,84%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350,32M

Participações 0P0000N9RS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	36,660	47,950	11,290
Obrigações	3,390	48,620	45,230
Outros	62,540	62,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,336	16,039
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,672	2,458
Rácio Preço-Vendas	2,066	1,889
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,951	8,999
Rendimento dos Dividendos	2,142	2,767
Crescimento do lucro a 5 anos	10,110	10,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,820	3,282
Serviços Financeiros	19,610	19,916
Industriais	12,320	17,339
Saúde	10,230	13,309
Consumo Cíclico	9,120	10,124
Materiais Básicos	6,770	9,709
Energia	6,660	7,641
Serviços de Comunicação	5,700	-1,428
Defesa do Consumidor	4,370	8,947
Serviços Públicos	1,940	5,354
Imobiliário	0,440	5,801

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	52,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,32	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	8,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,47	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,65	-	-
E-mini Russell 2000 Growth Index Future Dec 24	-	6,99	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccUSD	518,78M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond C AccUSD	518,78M	5,81	2,64	1,38
Schroder StratBond B AccUSD	518,78M	4,84	1,62	0,37
Schroder StratBond I AccUSD	518,78M	6,52	3,39	2,12
Schroder StratBond A1 AccUSD	518,78M	4,89	1,67	0,42

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.034,4	-3,5	-0,06%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	73,31	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,25	+0,15	+0,21%
Gás Natural	3,432	-0,072	-2,05%
Ouro	2.642,49	+6,99	+0,27%
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Cobre	4,1107	+0,0082	+0,20%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	157,28	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2546	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8288	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6241	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,55	-0,21	-0,13%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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