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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxemburgo

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85,380 +0,190 +0,22%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 337,88M

Participações 0P0000N9RS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	45,380	54,080	8,700
Obrigações	46,410	59,210	12,800
Outros	72,240	72,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,075	15,879
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,400	2,435
Rácio Preço-Vendas	1,824	1,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,147	9,132
Rendimento dos Dividendos	2,502	2,826
Crescimento do lucro a 5 anos	10,004	10,227

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,510	2,978
Serviços Financeiros	19,900	19,964
Industriais	12,920	17,447
Saúde	10,360	13,311
Consumo Cíclico	9,190	10,168
Materiais Básicos	6,870	9,743
Energia	6,530	7,631
Serviços de Comunicação	5,800	-1,472
Defesa do Consumidor	5,190	9,050
Serviços Públicos	2,460	5,410
Imobiliário	0,260	5,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 90

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	54,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,07	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,58	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	7,54	-	-
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.02500	-	6,77	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A dist USD	517,05M	4,46	1,70	0,71
Schroder StratBond A AccUSD	517,05M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond C AccUSD	517,05M	4,90	2,20	1,22
Schroder StratBond B AccUSD	517,05M	4,02	1,19	0,21
Schroder StratBond I AccUSD	517,05M	5,55	2,96	1,96

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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