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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Nok (0P00018E4U)

Luxemburgo

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3.200,256 -13,950 -0,43%

14/02 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1436220708

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 465,31M

Participações 0P00018E4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Quality C Accumulation Nok (0P00018E4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	0,560	0,320
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,183	18,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,083	3,054
Rácio Preço-Vendas	3,145	2,226
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,473	12,393
Rendimento dos Dividendos	1,698	2,025
Crescimento do lucro a 5 anos	10,171	10,668

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,530	24,112
Serviços Financeiros	15,460	16,377
Industriais	10,970	11,408
Consumo Cíclico	9,780	10,734
Saúde	8,920	12,977
Serviços de Comunicação	8,560	7,952
Defesa do Consumidor	6,390	7,635
Energia	3,550	3,485
Materiais Básicos	2,440	3,924
Serviços Públicos	2,330	2,590
Imobiliário	1,070	2,722

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,98	244,60	+1,27%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	138,85	+2,63%
Microsoft	US5949181045	3,87	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	2,76	228,68	-0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,77	736,67	+1,11%
Alphabet A	US02079K3059	1,50	185.23	-0.49%
Tesla	US88160R1014	1,48	355,84	-0,03%
Broadcom	US11135F1012	1,42	233,04	-1,17%
Alphabet C	US02079K1079	1,30	186,87	-0,54%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,16	203,90	+1,03%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder FrontierMarketsEqA Acc NOK		628,53M	30,60	17,71	10,16
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		54,19B	18,48	12,54	9,88

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
DAX Futuros	22.596,0	+49,0	+0,22%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Índice Dólar	106,575	-0,005	0,00%
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Petróleo Brent	74,60	-0,14	-0,19%
Petróleo Bruto WTI	70,56	-0,15	-0,21%
Gás Natural	3,606	-0,119	-3,19%
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Cobre	4,6575	+0,0165	+0,36%
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EUR/USD	1,0500	+0,0014	+0,13%
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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
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