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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Luxemburgo

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75,339 -0,020 -0,03%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 516,49M

Participações 0P0000MPWL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,880	130,370	15,490
Convertíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,859	21,695
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,218	1,807
Rácio Preço-Vendas	1,306	1.326,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,727	6,408
Rendimento dos Dividendos	1,614	4,167
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,051	84,436
Empresas	50,487	48,937
Governo	34,917	59,837
Garantido	29,715	14,128
Numerário	-19,830	35,179

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 680

Número de participações vendidas: 338

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	516,49M	3,17	0,05	-0,87
Schroder StratBond C AccEUR H	516,49M	3,69	0,56	-0,37
Schroder StratBond B AccEUR H	516,49M	2,65	-0,43	-1,36
Schroder StratBond I AccEUR H	516,49M	4,44	1,32	0,36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	516,49M	2,70	-0,40	-1,31

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Cobre	4,2750	-0,0460	-1,06%
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EUR/USD	1,0466	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	155,57	-0,18	-0,12%
GBP/USD	1,2453	-0,0019	-0,15%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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