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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK)

Luxemburgo

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75,788 +0,050 +0,07%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 521,17M

Participações 0P0000MPWK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,190	129,810	17,620
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,859	19,113
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,218	1,770
Rácio Preço-Vendas	1,306	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,727	5,861
Rendimento dos Dividendos	1,614	4,531
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,830

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,436	78,770
Empresas	63,414	47,698
Governo	28,789	64,412
Garantido	21,498	13,692
Numerário	-16,325	36,742

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 587

Número de participações vendidas: 235

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	521,17M	2,99	-0,24	-1,03
Schroder StratBond C AccEUR H	521,17M	3,42	0,26	-0,53
Schroder StratBond B AccEUR H	521,17M	2,56	-0,73	-1,52
Schroder StratBond I AccEUR H	521,17M	4,06	1,03	0,20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521,17M	2,60	-0,70	-1,47

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Petróleo Bruto WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,1420	+0,0010	+0,02%
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USD/JPY	150,95	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2683	+0,0005	+0,04%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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