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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Eur Hedged (0P00000ZFM)

Luxemburgo

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163,414 +0,560 +0,34%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201324265

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 526,81M

Participações 0P00000ZFM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Eur Hedged (0P00000ZFM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	124,260	135,390	11,130
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	110,132	20,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	1,764
Rácio Preço-Vendas	3,096	1.336,960
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,229
Rendimento dos Dividendos	4,216	4,149
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,864

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,845	80,685
Governo	45,604	62,425
Empresas	46,605	47,915
Garantido	32,325	14,204
Numerário	-24,427	44,963

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 622

Número de participações vendidas: 291

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,27	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond B dist EUR H	526,81M	0,49	-0,20	-1,21
Schroder StratBond A1 dist EUR H	526,81M	0,49	-0,15	-1,16
Schroder StratBond A AccEUR H	526,81M	0,52	0,31	-0,71
Schroder StratBond C AccEUR H	526,81M	0,57	0,82	-0,21
Schroder StratBond B AccEUR H	526,81M	0,49	-0,19	-1,20

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Índice Dólar	106,630	+0,055	+0,05%
Índice Euro	127,19	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	74,95	+0,21	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Prata	32,785	-0,070	-0,21%
Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	151,66	-0,56	-0,37%
GBP/USD	1,2591	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4171	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6371	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	159,07	-0,58	-0,36%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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