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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 101,92 | 106,76 | 4,84 |
Convertíveis | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 94,92 | 52,84 |
Derivado | 3,85 | 67,96 |
Governo | 2,44 | 46,54 |
Numerário | -3,36 | 48,51 |
Garantido | 1,81 | 8,65 |
Número de participações compradas: 450
Número de participações vendidas: 92
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3,00 | - | - | |
Pinewood Finco PLC 3.25% | XS2052466815 | 1,62 | - | - | |
Merlin Entertainments PLC 5.75% | - | 1,36 | - | - | |
UGI International 2.5% | XS2414835921 | 1,26 | - | - | |
Grunenthal GmbH 4.125% | XS2337703537 | 1,25 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% | XS2595035234 | 1,18 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 1,09 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 1,08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BP23QC55 | 1,03 | - | - | |
Sherwood Financing PLC 6% | XS2010026990 | 0,93 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 733,3M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 733,3M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 733,3M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 733,3M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 733,3M | -0,78 | -4,61 | 2,50 |
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