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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2)

Luxemburgo

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29,242 +0,270 +0,94%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,79M

Participações 0P00009QN2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,810	7,840	7,030
Ações	99,190	99,320	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,195	12,006
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,946	1,808
Rácio Preço-Vendas	1,336	1,139
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,241	7,133
Rendimento dos Dividendos	4,817	4,527
Crescimento do lucro a 5 anos	9,688	8,923

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,040	22,123
Saúde	18,530	13,234
Industriais	12,490	14,166
Tecnologia	11,240	5,663
Serviços de Comunicação	9,670	5,997
Defesa do Consumidor	7,960	11,512
Serviços Públicos	5,330	7,806
Materiais Básicos	3,520	6,797
Energia	3,480	5,747
Consumo Cíclico	2,740	9,315

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 262

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa	IT0000072618	4,57	3,6335	-0,82%
SAP	DE0007164600	4,28	225,900	+0,53%
Siemens	DE0007236101	4,01	177,56	+0,89%
Swiss Re	CH0126881561	3,36	128,30	+0,86%
SSE	GB0007908733	3,24	1.747,00	+2,16%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,14	3,620	+0,56%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	3,12	110,80	+0,18%
ASML Holding	NL0010273215	3,08	642,10	+1,68%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,06	254,30	+1,27%
S.e.b	SE0000148884	2,96	150,85	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5,54B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,54B	13,86	-0,93	6,31
SIEM A EUR Acc	5,54B	12,17	-2,69	4,42
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,22B	12,71	-2,59	6,23
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,22B	14,04	-1,21	7,74

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DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,31	+1,08	+1,45%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
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