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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2)

Luxemburgo

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28,303 +0,040 +0,14%

06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,34M

Participações 0P00009QN2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,000	8,670	6,670
Ações	97,990	98,170	0,180

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,302	12,130
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,046	1,814
Rácio Preço-Vendas	1,391	1,134
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,550	7,037
Rendimento dos Dividendos	4,423	4,546
Crescimento do lucro a 5 anos	8,630	9,099

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,500	22,017
Saúde	17,090	13,079
Industriais	11,650	13,990
Tecnologia	11,530	5,602
Serviços de Comunicação	9,360	5,994
Defesa do Consumidor	9,010	11,783
Serviços Públicos	6,700	8,132
Materiais Básicos	3,860	6,838
Energia	3,360	5,905
Consumo Cíclico	2,940	9,260

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 257

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa	IT0000072618	4,07	3,8550	-2,95%
SAP	DE0007164600	3,76	220,600	+3,59%
Siemens	DE0007236101	3,75	187,98	+2,11%
Swiss Re	CH0126881561	3,71	119,95	+7,24%
ASML Holding	NL0010273215	3,54	624,70	+2,28%
Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	3,34	3,302	-0,60%
SSE	GB0007908733	3,24	1.712,00	-0,47%
S.e.b	SE0000148884	3,20	155,00	-0,55%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3,13	3,589	-0,55%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	2,78	112,10	-0,71%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,77B	13,88	-1,86	4,65
SIEM C EUR Acc	5,77B	14,57	-1,07	5,43
SIEM I EUR Acc	5,77B	15,43	-0,09	6,55
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,45B	15,65	-0,82	7,32
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,45B	15,22	-1,32	6,78

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DAX Futuros	19.484,0	+363,0	+1,90%
CAC 40	7.425,60	+55,99	+0,76%
IBEX 35	11.570,10	+74,80	+0,65%
US 500	5.965,0	+36,0	+0,61%
Índice Dólar	104,419	-0,566	-0,54%
Índice Euro	128,71	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	75,78	+0,86	+1,15%
Petróleo Bruto WTI	72,54	+0,85	+1,19%
Gás Natural	2,692	-0,055	-2,00%
Ouro	2.699,10	+22,80	+0,85%
Prata	31,805	+0,474	+1,51%
Cobre	4,4385	+0,1925	+4,53%
Café Londres	4.471,00	+160,00	+3,71%

EUR/USD	1,0784	+0,0057	+0,53%
USD/JPY	153,26	-1,37	-0,88%
GBP/USD	1,2964	+0,0086	+0,67%
USD/CAD	1,3870	-0,0068	-0,49%
EUR/GBP	0,8319	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6661	+0,0093	+1,42%
EUR/JPY	165,27	-0,66	-0,40%

BCP	0,4486	+0,0025	+0,00%
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Sonae	0,9080	-0,0030	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0408	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,302	-0,019	-0,60%
EDP Renováveis	10,94	-0,30	-2,67%
Galp Energia	15,95	+0,02	+0,13%

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