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Seb Dynamic Bond Fund Ic (h-eur) (0P00011QXC)

Luxemburgo

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116,281 -0,130 -0,12%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0979738811

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,58B

Participações 0P00011QXC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seb Dynamic Bond Fund Ic (h-eur) (0P00011QXC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,740	115,740	0,000
Convertíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,346	57,338
Governo	33,822	48,008
Garantido	22,567	21,698
Numerário	-16,179	26,528

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 367

Número de participações vendidas: 135

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5 Year Treasury Notes March 2015	-	21,57	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	10,96	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8,30	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3,48	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1,96	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1,74	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1,65	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1,44	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1,37	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1,17	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SEB Investment Management AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20,58B	7,82	2,44	1,01
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1,4B	4,90	-3,46	-0,14
SEB High Yield Fund C	907M	6,23	-0,28	1,75
LU0133008952	246,67M	5,83	0,13	0,91
SEB Euro HiYld Fund C EUR	114,58M	7,40	0,88	-

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,49	+0,49	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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