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Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS)

Luxemburgo

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89,408 -0,140 -0,16%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,4B

Participações 0P0000ADKS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seb Danish Mortgage Bond Fund Id Eur (0P0000ADKS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	159,910	159,250
Obrigações	99,340	99,340	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	75,214	75,312
Governo	24,129	19,921
Numerário	0,657	2,557

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	11,08	-	-
Dinamarca a 30 anos	DK0009922320	6,45	2,470	+0,82%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5,23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4,25	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	3,59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3,50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	3,01	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2,96	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009511297	2,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SEB Investment Management AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20,58B	7,82	2,44	1,01
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20,58B	8,22	2,81	1,44
SEB High Yield Fund C	907M	6,23	-0,28	1,75
LU0133008952	246,67M	5,83	0,13	0,91
SEB Euro HiYld Fund C EUR	114,58M	7,40	0,88	-

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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