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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

Santiago

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253,386 -1,070 -0,42%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,97M

Participações 0P0000KO4V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,480	2,330	0,850
Ações	86,190	86,190	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,330	12,340	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,647	17,603
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,369	2,742
Rácio Preço-Vendas	2,383	1,908
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,526	11,378
Rendimento dos Dividendos	1,672	2,110
Crescimento do lucro a 5 anos	10,928	11,096

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,710	23,616
Serviços Financeiros	15,650	14,859
Industriais	14,150	12,422
Saúde	11,690	11,144
Consumo Cíclico	10,100	11,774
Serviços de Comunicação	6,930	7,221
Defesa do Consumidor	5,690	6,443
Materiais Básicos	3,230	4,707
Energia	2,080	3,829
Serviços Públicos	0,900	2,039
Imobiliário	0,880	2,270

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	15,64	24,087	+0,33%
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	15,26	381,353	+1,11%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	14,81	55,867	+0,84%
ishares S&P 500	US4642872000	7,64	513,81	+1,25%
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	7,60	403,585	+1,45%
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5,33	-	-
Pimco Gis Stocksplus Fund	IE00BDS00681	3,77	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,68	-	-
Security Emerging Market S	-	3,61	-	-
iShares MSCI ACWI	US4642882579	3,03	108,43	+1,09%

Maiores Fundos de Ações por AGF Security S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	87,77M	7,72	9,16	10,04
Security Index Fund US D	87,77M	7,93	10,48	11,36
Security Index Fund US I APV	87,77M	7,82	9,80	10,68

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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