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Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ)

Santiago

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4.730,390 +5,260 +0,11%

21/11 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 567,9B

Participações 0P0000KBJZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,410	31,140	27,730
Obrigações	96,600	96,600	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,787	82,222
Numerário	-1,285	10,414
Derivado	4,689	12,718
Governo	9,097	8,917
Garantido	2,711	1,255

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 252

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5,67	-	-
BBNSAN0918	-	4,37	-	-
BCNOEH1022	-	2,89	-	-
BCODE-C	-	2,64	-	-
BCALI-A	-	2,55	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002791086	2,46	-	-
BSTDW31218	-	2,27	-	-
BBNSAP0919	-	2,04	-	-
BSTDA80323	-	2,02	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/25	-	1,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold I APV		567,9B	7,53	9,74	5,25
	Security Mid Term UF B		205,74B	6,79	9,72	4,97

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Índice Dólar	106,917	-0,593	-0,55%
Índice Euro	125,86	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	74,75	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	71,39	+0,15	+0,21%
Gás Natural	3,530	+0,243	+7,39%
Ouro	2.731,55	-5,65	-0,21%
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Cobre	4,1705	+0,0337	+0,81%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0476	+0,0059	+0,57%
USD/JPY	154,09	-0,65	-0,42%
GBP/USD	1,2595	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3934	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8318	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6543	+0,0042	+0,65%
EUR/JPY	161,43	-0,19	-0,12%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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