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Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ)

Santiago

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4.745,722 +0,540 +0,01%

29/12 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 579,41B

Participações 0P0000KBJZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Gold B (0P0000KBJZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,970	37,650	34,680
Obrigações	97,040	97,040	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,474	83,440
Numerário	-5,891	10,465
Derivado	8,855	14,028
Governo	8,427	8,571
Garantido	2,134	1,139

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BBNSAN0918	-	4,73	-	-
BAVSU-B	-	4,09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,35	-	-
BCALI-A	-	3,04	-	-
BCHIEK1117	-	2,74	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
BCODE-C	-	2,59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,33	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold I APV		579,41B	9,63	10,84	5,37
	Security Mid Term UF B		202,52B	7,76	9,81	5,00

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Petróleo Brent	76,00	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	73,20	+0,07	+0,10%
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Cobre	4,0230	-0,0130	-0,32%
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EUR/USD	1,0274	+0,0009	+0,09%
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GBP/USD	1,2400	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,4389	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8286	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6220	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	161,57	-0,11	-0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	5,38	-0,02	-0,37%
Sonae	0,9280	+0,0140	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,167	+0,076	+2,59%
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Galp Energia	15,94	-0,01	-0,06%

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