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Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0)

Santiago

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5.260,881 +3,010 +0,06%

20/01 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 583,94B

Participações 0P0000KBK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Gold I-apv (0P0000KBK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,860	36,550	34,690
Obrigações	98,140	98,140	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,505	82,640
Derivado	8,868	14,699
Numerário	-7,008	11,346
Governo	8,528	8,756
Garantido	2,108	1,083

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BBNSAN0918	-	4,69	-	-
BAVSU-B	-	4,02	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3,12	-	-
BCALI-A	-	3,00	-	-
BCHIEK1117	-	2,75	-	-
BCODE-C	-	2,72	-	-
BCNOEH1022	-	2,68	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2,66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2,44	-	-
BSTDW31218	-	2,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Security Gold B		583,94B	9,32	10,10	4,85
	Security Mid Term UF B		205,38B	8,23	9,80	5,05

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Cobre	4,3208	-0,0177	-0,41%
Café Londres	5.260,00	+261,00	+5,22%

EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	155,86	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2341	-0,0013	-0,11%
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Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
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Galp Energia	17,04	-0,16	-0,93%

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