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Seed Stable Prescient Fund A1 (0P0000V7BS)

Joanesburgo

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1,642 +0,003 +0,20%

15/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000162202

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,59M

Participações 0P0000V7BS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seed Stable Prescient Fund A1 (0P0000V7BS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,250	15,360	6,110
Ações	18,280	18,300	0,020
Obrigações	57,330	58,170	0,840
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	14,910	14,960	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,024	12,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,361	1,662
Rácio Preço-Vendas	0,980	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,895	7,105
Rendimento dos Dividendos	4,514	3,990
Crescimento do lucro a 5 anos	11,419	11,146

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,880	21,590
Materiais Básicos	18,340	12,168
Serviços de Comunicação	17,090	10,999
Consumo Cíclico	11,210	10,408
Imobiliário	7,290	18,462
Defesa do Consumidor	6,210	9,000
Industriais	6,150	6,132
Saúde	2,510	5,854
Energia	0,720	2,438
Tecnologia	0,550	9,028
Serviços Públicos	0,050	1,335

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Balanced Fund A2	ZAE000191458	10,04	1,537	-0,45%
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	9,99	71,716	+0,15%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	9,90	-	-
Fairtree BCI Income Plus H	ZAE000284949	9,86	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	7,69	14,352	+0,14%
Satrix Capped Swix All Share Index A2	ZAE000251120	6,03	-	-
Pim Clean Energy Debt B	-	5,42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	5,06	46.581	-0,37%
Prescient Global Funds Icav Seed Global Equity Fund B	-	4,47	-	-
Bnp Paribas Issuance293	-	4,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por Seed Investment Consultants (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17,24	13,43	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17,05	12,56	13,76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16,82	10,80	12,46

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Índice Dólar	109,015	+0,099	+0,09%
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Petróleo Brent	82,03	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	78,72	+0,01	+0,01%
Gás Natural	4,072	-0,066	-1,59%
Ouro	2.724,41	+6,61	+0,24%
Prata	31,582	+0,051	+0,16%
Cobre	4,3922	-0,0058	-0,13%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0285	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	156,11	-0,27	-0,17%
GBP/USD	1,2211	-0,0030	-0,25%
USD/CAD	1,4365	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8423	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6201	-0,0026	-0,42%
EUR/JPY	160,55	-0,48	-0,30%

BCP	0,4886	+0,0056	+2,07%
CTT Correios de Portugal SA	5,30	+0,02	+0,38%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,30%
EDP Renováveis	9,39	+0,22	+2,40%
Galp Energia	17,04	+0,48	+2,90%

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