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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

Madrid

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13,71 -0,01 -0,08%

19/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,56M

Participações 175414004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	32,80	32,80
Obrigações	91,37	91,37
Convertíveis	5,24	5,24
Preferenciais	2,58	2,58
Outros	2,80	2,80

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,74	15,81
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,45	2,34
Rácio Preço-Vendas	0,94	1,99
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,54	9,08
Rendimento dos Dividendos	4,31	2,76
Crescimento do lucro a 5 anos	8,64	11,04

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,59	19,69
Serviços Financeiros	18,77	31,07
Tecnologia	12,04	23,04
Consumo Cíclico	11,41	6,29
Saúde	9,74	6,32
Serviços Públicos	8,28	2,78
Defesa do Consumidor	5,78	-0,43
Energia	5,72	3,68
Serviços de Comunicação	4,38	7,97
Materiais Básicos	3,86	-0,86
Imobiliário	0,43	3,81

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,172	-0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Outros Fundos Importantes por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
ES0175414012	204,56M	4,99	4,89	-

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PSI	6.311,24	+34,49	+0,55%
DAX Futuros	20.017,0	-83,0	-0,41%
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Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%
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Petróleo Bruto WTI	68,69	-0,77	-1,11%
Gás Natural	3,303	-0,109	-3,19%
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Cobre	4,0782	-0,0223	-0,54%
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EUR/USD	1,0396	-0,0033	-0,32%
USD/JPY	157,19	+0,78	+0,50%
GBP/USD	1,2513	-0,0056	-0,45%
USD/CAD	1,4411	+0,0043	+0,30%
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Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,118	+0,018	+0,58%
EDP Renováveis	9,76	+0,26	+2,68%
Galp Energia	16,56	+0,05	+0,27%

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