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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Institutional C Accumulating (0P0000NC4M)

Londres

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21,110 -0,000 0,00%

30/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61JNP34

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 492,71M

Participações 0P0000NC4M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Institutional C Accumulating (0P0000NC4M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,060	26,070	16,010
Ações	23,900	24,460	0,560
Obrigações	43,400	68,040	24,640
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	22,430	23,580	1,150

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,076	14,961
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,630	2,088
Rácio Preço-Vendas	0,912	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,789	9,226
Rendimento dos Dividendos	3,295	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	9,469	10,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,740	16,375
Serviços Financeiros	15,660	16,861
Industriais	11,960	12,393
Consumo Cíclico	11,650	10,234
Defesa do Consumidor	11,290	7,907
Saúde	10,720	10,874
Serviços de Comunicação	7,610	6,399
Energia	4,450	4,895
Materiais Básicos	3,900	5,815
Serviços Públicos	2,530	3,465
Imobiliário	2,490	6,716

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8,55	-	-
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	8,26	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8,13	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5,51	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5,49	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4,44	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4,25	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	4,06	-	-
SEI GMF Global Mgd Vol GBP Instl Inc	IE00B8W21X91	3,93	-	-
CT (Lux) Enhanced Cmdts IGH	LU0515770435	3,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	836,31M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	492,71M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	492,71M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	760,52M	-2,27	-3,98	5,49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	72,56M	-1,29	7,78	4,99

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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