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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

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Informação histórica sobre SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

25,080 0,000 0,00%

28/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,15M

Participações 0P000187TD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Dist (0P000187TD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,430	3,430	0,000
Ações	96,570	96,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,619	16,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,198	2,671
Rácio Preço-Vendas	0,770	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,965	12,059
Rendimento dos Dividendos	4,007	3,017
Crescimento do lucro a 5 anos	10,001	10,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,210	22,379
Saúde	17,660	15,174
Serviços Financeiros	15,790	16,690
Tecnologia	9,850	13,559
Defesa do Consumidor	9,490	7,448
Materiais Básicos	8,440	7,784
Serviços de Comunicação	7,440	5,024
Consumo Cíclico	6,050	9,585
Energia	1,930	4,028
Serviços Públicos	1,120	3,023
Imobiliário	1,020	2,010

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	3,48	89,36	+0,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	270,20	+1,24%
UBS Group	CH0244767585	1,94	31,54	-0,66%
Swedish Match AB	SE0000310336	1,74	-	-
SAP	DE0007164600	1,54	256,750	+0,29%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1,47	173,40	+0,87%
Saint Gobain	FR0000125007	1,42	87,92	+0,37%
Sanofi	FR0000120578	1,33	99,02	+0,17%
BMW	DE0005190003	1,32	77,840	-1,79%
Qiagen NV	NL0012169213	1,32	45,590	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	864,27M	12,87	5,12	6,85
SEI Global Investments Fund Plc T	525,61M	13,10	7,92	9,44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	67,18M	8,68	4,61	4,63
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	82,88K	13,09	3,68	6,35
SEI Global Assets Fund plc The SE	82,88K	13,09	3,66	6,28

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