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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,23M

Participações 0P0000MLKR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,480	10,540	6,060
Ações	95,520	95,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,664	16,835
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,738	2,641
Rácio Preço-Vendas	1,032	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,671	11,214
Rendimento dos Dividendos	3,171	2,716
Crescimento do lucro a 5 anos	6,396	10,274

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,250	21,521
Serviços Financeiros	19,650	15,302
Tecnologia	13,780	13,485
Consumo Cíclico	13,440	11,837
Saúde	13,370	14,928
Energia	4,980	4,451
Serviços de Comunicação	4,340	4,220
Materiais Básicos	4,180	7,441
Defesa do Consumidor	1,550	8,350
Serviços Públicos	0,380	2,982
Imobiliário	0,070	1,937

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,10	993,8	+0,98%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	988.90	+2.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,57	250.00	+0.08%
ABB	CH0012221716	3,08	51,24	+0,79%
Hermes International	FR0000052292	2,98	2.170,00	+2,02%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	2,58	154,85	+1,37%
Inditex	ES0148396007	2,58	47,430	+1,17%
Publicis	FR0000130577	2,49	102,20	+1,14%
Logitech	CH0025751329	2,33	87,06	-0,23%
Rexel	FR0010451203	2,13	24,97	+1,30%

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	846,5M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	496,55M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	496,55M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	496,55M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	779,99M	-2,27	-3,98	5,49

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CAC 40	7.671,34	+101,14	+1,34%
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US 500	5.480,3	+7,1	+0,13%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,66	-0,05	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,718	-0,010	-0,37%
Ouro	2.376,70	+7,70	+0,33%
Prata	30,663	-0,158	-0,51%
Cobre	4,5410	-0,0225	-0,49%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0720	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8464	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	170,33	+0,24	+0,14%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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