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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlanda

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17,120 +0,150 +0,88%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 260,53M

Participações 0P00001WMU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,030	7,030	0,000
Obrigações	92,970	93,120	0,150

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	39,292	32,096
Governo	35,890	25,763
Empresas	17,428	40,729
Numerário	7,027	10,381
Municipal	0,364	0,837

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,552

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SEI Investments Global Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		744,48M	6,92	1,26	3,81
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		744,48M	7,01	1,43	3,98

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EUR/USD	1,0476	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	153,13	-1,09	-0,70%
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EUR/JPY	160,40	-1,44	-0,89%

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Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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