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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA3)

Londres

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20,170 -0,070 -0,35%

26/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689331

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,88M

Participações 0P0000MJA3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,910	2,920	0,010
Ações	96,240	114,730	18,490
Outros	0,850	0,910	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,413	13,561
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,337	1,938
Rácio Preço-Vendas	0,769	1,282
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,034	8,562
Rendimento dos Dividendos	4,380	3,586
Crescimento do lucro a 5 anos	8,863	8,939

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,940	17,078
Industriais	17,450	14,990
Defesa do Consumidor	13,120	14,820
Consumo Cíclico	11,160	10,793
Serviços de Comunicação	8,310	5,536
Saúde	8,050	11,937
Materiais Básicos	5,650	7,787
Energia	5,280	11,129
Tecnologia	4,620	3,334
Imobiliário	3,150	2,817
Serviços Públicos	2,280	3,554

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,63	1.526,00	-4,60%
Unilever	GB00B10RZP78	2,88	51,72	-1,00%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3.654,00	+1,39%
FTSE 100 Index Future Mar 24	-	2,51	-	-
Burberry Group	GB0031743007	2,46	899,8	-6,45%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,42	5.176,0	-1,73%
Experian	GB00B19NLV48	2,28	3.696,0	+0,44%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	2,27	617,50	+0,65%
BP	GB0007980591	2,26	472,80	+0,48%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,17	9.490,0	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SESA	844,04M	1,15	12,40	9,93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	495,79M	6,33	4,40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	495,79M	0,00	2,71	4,60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	495,79M	-0,02	2,57	4,48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	780,14M	-2,27	-3,98	5,49

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DAX Futuros	18.432,8	+21,2	+0,12%
CAC 40	7.530,72	-78,43	-1,03%
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Índice Dólar	105,555	-0,042	-0,04%
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Petróleo Brent	85,53	+0,26	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	82,05	+0,31	+0,38%
Gás Natural	2,707	+0,008	+0,30%
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Prata	29,308	+0,023	+0,08%
Cobre	4,3460	+0,0100	+0,23%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0710	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	160,71	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2646	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3697	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8468	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6652	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	172,11	+0,04	+0,02%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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