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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WH2)

Irlanda

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28,550 0,000 0,00%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M092

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,57M

Participações 0P00001WH2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WH2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,430	3,430	0,000
Ações	96,570	96,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,619	17,011
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,198	2,671
Rácio Preço-Vendas	0,770	1,875
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,965	10,982
Rendimento dos Dividendos	4,007	2,655
Crescimento do lucro a 5 anos	10,001	10,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,210	21,242
Saúde	17,660	14,932
Serviços Financeiros	15,790	15,189
Tecnologia	9,850	13,197
Defesa do Consumidor	9,490	8,452
Materiais Básicos	8,440	7,565
Serviços de Comunicação	7,440	4,097
Consumo Cíclico	6,050	12,366
Energia	1,930	4,170
Serviços Públicos	1,120	2,982
Imobiliário	1,020	1,936

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	3,48	93.37	+0.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,30	237,10	+0,98%
UBS Group	CH0244767585	1,94	27,54	+0,44%
Swedish Match AB	SE0000310336	1,74	-	-
SAP	DE0007164600	1,54	177,020	+0,16%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1,47	146,60	+0,10%
Saint Gobain	FR0000125007	1,42	81,38	-0,27%
Sanofi	FR0000120578	1,33	89.17	-1.19%
BMW	DE0005190003	1,32	96,020	-0,46%
Qiagen NV	NL0012169213	1,32	42,140	+0,13%

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	842,07M	-12,48	-3,12	4,31
SEI Global Investments Fund Plc T	587,64M	-9,19	0,47	8,44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	76,39M	-27,25	-6,51	4,18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	76,39M	-28,31	-8,17	2,33
SEI Global Master Fund plc EU	16,57M	-7,96	-3,65	5,04

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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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