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Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Investor Acc (0P00001STJ)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0002515850

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 742,92M

Participações 0P00001STJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei High Yield Fixed Income Fund Us$ Investor Acc (0P00001STJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,830	2,830
Ações	1,090	1,090
Obrigações	93,840	93,840
Convertíveis	1,670	1,670
Preferenciais	0,410	0,410
Outros	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,705	22,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,405	2,390
Rácio Preço-Vendas	0,802	1,628
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,900	10,122
Rendimento dos Dividendos	2,999	2,178
Crescimento do lucro a 5 anos	8,526	23,151

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,925	93,208
Numerário	2,828	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,252

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0,57	-	-
VistaJet Malta Finance PLC and XO Management Holding Inc 6.375%	-	0,54	-	-
Citgo Holding, Inc 9.25%	-	0,50	-	-
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%	-	0,44	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0,44	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0,42	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,37	-	-
EG Global Finance PLC 6.75%	-	0,36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.625%	-	0,36	-	-
Tutor Perini Corporation 6.875%	-	0,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SEI Investments Global Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		742,92M	-15,19	-0,66	3,25
	SEI Global Master Fund plc The SEI		285,51M	7,22	5,05	3,57

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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