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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Investor Acc (0P0000WLOV)

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Informação histórica sobre SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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28/09 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000610638

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 264,02M

Participações 0P0000WLOV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Investor Acc (0P0000WLOV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,930	2,930
Ações	97,060	97,060
Preferenciais	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,787	17,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,485	2,680
Rácio Preço-Vendas	0,979	1,862
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,814	10,958
Rendimento dos Dividendos	2,589	2,652
Crescimento do lucro a 5 anos	13,615	10,113

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,080	21,215
Serviços Financeiros	17,290	15,155
Saúde	15,940	14,925
Materiais Básicos	12,040	7,573
Tecnologia	8,990	13,243
Consumo Cíclico	7,690	12,361
Serviços de Comunicação	6,940	4,108
Defesa do Consumidor	5,920	8,477
Energia	3,150	4,147
Serviços Públicos	0,920	2,987
Imobiliário	0,060	1,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 293

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Publicis	FR0000130577	2,61	103,15	-0,67%
ASML Holding	NL0010273215	2,44	815,50	-2,07%
Saint Gobain	FR0000125007	2,18	75,88	+1,63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,13	215,50	-2,31%
BASF	DE000BASF111	1,98	48,865	-0,59%
BMW	DE0005190003	1,75	102,225	-0,22%
Novartis	CH0012005267	1,51	88,73	-0,36%
UBS Group	CH0244767585	1,39	24,25	-0,08%
SocGen	FR0000130809	1,37	25,88	+1,93%
Rexel	FR0010451203	1,29	25,21	+3,19%

Maiores Fundos de Ações por SEI Investments Global Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	814,62M	-12,48	-3,12	4,31
SEI Global Investments Fund Plc T	563,19M	-9,19	0,47	8,44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	73,71M	-27,25	-6,51	4,18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	73,71M	-28,31	-8,17	2,33
SEI Global Master Fund plc The SEIH	17,91M	-13,79	-5,73	3,69

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Petróleo Brent	83,64	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	79,04	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,015	+0,083	+4,30%
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Cobre	4,5008	-0,0452	-0,99%
Café Londres	3.709,00	-459,00	-11,01%

EUR/USD	1,0689	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	154,40	-0,07	-0,05%
GBP/USD	1,2487	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,3707	-0,0031	-0,23%
EUR/GBP	0,8560	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6532	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	165,04	-0,50	-0,30%

BCP	0,3364	+0,0078	+2,37%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+2,04%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,626	+0,100	+2,84%
EDP Renováveis	13,06	+0,39	+3,08%
Galp Energia	19,72	-0,48	-2,38%

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