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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxemburgo

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58,274 -0,020 -0,03%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 356,62M

Participações 0P0000FWUQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,670	26,440	20,770
Obrigações	94,320	94,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,321	52,527
Derivado	-0,578	86,297
Empresas	17,004	23,872
Numerário	6,253	56,476

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,11	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	2,77	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,69	1.000,000	0,00%
Dominican Republic 6%	-	2,47	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,23	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2,09	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,07	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,05	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,96	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,75B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,75B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,62B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,62B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,62B	0,00	0,00	0,00

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Cobre	4,3745	+0,0460	+1,06%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0474	+0,0059	+0,57%
USD/JPY	154,99	-1,07	-0,69%
GBP/USD	1,2397	+0,0042	+0,34%
USD/CAD	1,4339	-0,0044	-0,31%
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