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Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxemburgo

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55,196 -0,110 -0,20%

06:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 377,74M

Participações 0P0000FWUQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund Z Acc Usd (0P0000FWUQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,020	21,770	16,750
Obrigações	94,980	94,980	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,543	53,750
Empresas	16,434	22,684
Derivado	-0,040	85,829
Numerário	5,064	58,532

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,08	1.000,000	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,51	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,37	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,21	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,89	4.419,220	+1,00%
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	1,88	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1,87	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	1,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,3B	2,27	3,06	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,3B	1,73	2,69	1,56
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,3B	2,25	3,01	1,57
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,3B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,3B	2,33	3,19	1,70

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.469,4	-3,8	-0,07%
Índice Dólar	105,447	+0,220	+0,21%
Índice Euro	127,94	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	85,17	-0,54	-0,63%
Petróleo Bruto WTI	80,66	-0,63	-0,78%
Gás Natural	2,709	-0,032	-1,17%
Ouro	2.334,85	-34,15	-1,44%
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Cobre	4,4372	-0,1248	-2,74%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0695	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	159,62	+0,72	+0,45%
GBP/USD	1,2651	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3695	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8454	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6643	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	170,70	+0,61	+0,36%

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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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