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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 358,24M

Participações 0P0000FWUQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,090	21,100	14,010
Obrigações	92,910	92,910	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,250	51,909
Empresas	15,660	23,933
Derivado	-0,357	86,908
Numerário	7,448	56,557

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,15	1.000,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,15	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,30	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,27	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,07	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,05	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2,02	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1,74	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,66	3.997,480	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,74B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,74B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,74B	4,91	3,73	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,74B	4,86	3,89	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,74B	0,00	0,00	0,00

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,45	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0408	+0,0011	+0,10%
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USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6237	0,0001	0,00%
EUR/JPY	163,45	+0,03	+0,02%

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