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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Eur (0P00000BZB)

Luxemburgo

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26,399 +0,020 +0,06%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0119176310

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 411,39M

Participações 0P00000BZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Eur (0P00000BZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,900	29,150	25,250
Obrigações	94,290	94,290	0,000
Convertíveis	1,810	1,810	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,052	86,055
Derivado	0,099	17,208
Numerário	3,803	9,601
Garantido	1,458	1,082
Governo	0,883	4,587

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1,92	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,90	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1,84	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	1,66	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,66	-	-
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,60	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1,46	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,44	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	995,57M	7,19	-1,17	1,70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	995,57M	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	995,57M	10,72	3,09	5,04
Select Euro High Yield Bond Fund A1	411,39M	4,20	1,39	3,16
Select Euro High Yield Bond Fund X	411,39M	4,63	1,93	3,72

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