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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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190,019 0,001 0,00%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,67M

Participações 0P0000SC4Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,070	0,070	0,000
Obrigações	112,300	129,570	17,270
Convertíveis	1,780	1,780	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,137	12,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,447	608,098
Rácio Preço-Vendas	2,957	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,974	6,300
Rendimento dos Dividendos	1,416	16,195
Crescimento do lucro a 5 anos	10,721	12,217

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,010	25,383
Serviços Financeiros	12,900	43,123
Saúde	11,170	13,473
Consumo Cíclico	10,210	9,010
Serviços de Comunicação	9,110	10,483
Industriais	7,550	31,350
Defesa do Consumidor	5,760	9,810
Energia	3,380	49,808
Serviços Públicos	2,690	2,940
Imobiliário	2,290	7,337
Materiais Básicos	1,930	5,444

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 421

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,45	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,38	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,57	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,96	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,66	2.218,190	+0,13%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,57	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	13,51	9,60	5,91

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,50	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	157,32	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6236	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,77	+0,35	+0,22%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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