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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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190,987 +0,009 +0,00%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143M

Participações 0P0000SC4Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,170	129,640	13,470
Convertíveis	1,780	1,780	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,137	14,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,447	393,901
Rácio Preço-Vendas	2,957	1,078
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,974	6,215
Rendimento dos Dividendos	1,416	10,704
Crescimento do lucro a 5 anos	10,721	12,911

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,598	86,332
Empresas	65,255	46,108
Governo	36,348	56,513
Garantido	18,765	8,447
Numerário	-20,177	35,397

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 440

Número de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,92	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,91	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,71	2.226,280	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,52	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,13	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,4B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,4B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,4B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,4B	6,18	0,52	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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