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Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN)

Helsínquia

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7,440 +0,010 +0,11%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

ISIN: FI0008804323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,85M

Participações 0P00000SEN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund B (0P00000SEN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,560	0,000
Obrigações	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,317	80,771
Governo	1,124	12,160
Numerário	0,559	11,469

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 275

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1,12	91,99	+0,09%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0,95	97,10	-0,05%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	0,93	96,300	+0,15%
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0,86	134,66	+0,06%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0,75	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0,70	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0,69	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0,67	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0,67	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013404571	0,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Seligson & Co Money Market AAA B	349,57M	3,57	2,16	0,56
Seligson & Co Money Market AAA A	349,57M	3,57	2,16	0,56
Seligson Co Euro Bond Fund B	105,78M	1,43	-4,21	-0,12
Seligson & Co Euro Bond Fund A	105,78M	1,40	-4,22	-0,13
Seligson Euro Corporate Bond A	82,85M	3,04	-1,80	0,30

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Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%
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Petróleo Brent	78,99	-0,30	-0,38%
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Cobre	4,2992	-0,0418	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0419	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	156,50	+1,01	+0,65%
GBP/USD	1,2324	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4370	+0,0048	+0,34%
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AUD/USD	0,6278	+0,0003	+0,05%
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