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Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM)

Viena

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123,220 -0,460 -0,37%

04/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,57M

Participações 0P000018BM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,720	39,570	34,850
Obrigações	95,280	95,280	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,827	61,676
Derivado	0,361	21,258
Empresas	29,453	32,805
Numerário	4,359	5,087

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
African Development Bank	XS2532472235	2,90	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,81	77,010	-0,45%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,69	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,68	-	-
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,67	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,66	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,62	-	-
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034	XS2536817484	2,61	108,970	0,00%
QNB Finance Ltd	XS2114850949	2,59	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,53	82,23	-0,41%

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special VT	51,57M	3,40	-3,42	0,82
SemperBond Special A	51,57M	0,02	-4,59	0,59
Invesco Extra Income Bond A	8,96M	0,95	-0,17	1,79
Invesco Extra Income Bond T	8,96M	0,95	-0,62	1,66

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Cobre	4,4588	+0,0273	+0,62%
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Energias de Portugal	3,636	-0,008	-0,22%
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