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Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM)

Viena

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123,950 -0,590 -0,47%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,15M

Participações 0P000018BM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,800	104,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,712	62,198
Derivado	0,470	20,690
Empresas	29,088	32,384
Numerário	-5,270	5,236

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7,81	-	-
African Development Bank	XS2532472235	2,84	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,71	79,840	+0,29%
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,66	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,64	-	-
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2,63	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,62	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,62	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	44,15M	2,55	-3,59	0,66
SemperBond Special VT	44,15M	3,43	-2,76	0,71
Invesco Extra Income Bond A	8,65M	3,57	0,60	2,19
Invesco Extra Income Bond T	8,65M	3,57	0,14	2,05

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EUR/USD	1,0407	-0,0023	-0,22%
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