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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D)

Irlanda

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176,740 +0,300 +0,17%

17/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,2B

Participações 0P0000SX0D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Usd Accumulating Shares (0P0000SX0D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,150	47,690	41,540
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	93,730	93,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,047	84,598
Derivado	1,000	39,049
Numerário	5,137	15,104
Garantido	1,670	1,893
Governo	0,019	8,973

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 384

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4,97	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,40	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,04	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0,96	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,94	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,89	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	0,88	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4,14B	10,42	4,82	6,17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54,3M	9,81	4,17	5,00

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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