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Sentio Sci Hikma Shariah Balanced Fund B1 (0P000185AM)

Joanesburgo

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12,442 +0,040 +0,34%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000218053

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 430,12M

Participações 0P000185AM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sentio Sci Hikma Shariah Balanced Fund B1 (0P000185AM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	30,590	39,450	8,860
Ações	58,890	58,890	0,000
Obrigações	10,520	10,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,372	13,444
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,785	1,646
Rácio Preço-Vendas	1,237	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,443	7,547
Rendimento dos Dividendos	4,296	4,318
Crescimento do lucro a 5 anos	9,278	11,105

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	16,340	22,163
Saúde	13,400	10,983
Consumo Cíclico	11,880	10,412
Serviços de Comunicação	11,050	11,580
Serviços Financeiros	9,550	2,716
Industriais	8,640	7,141
Defesa do Consumidor	7,690	8,863
Tecnologia	7,400	11,269
Imobiliário	7,040	22,245
Serviços Públicos	4,050	0,702
Energia	2,960	4,227

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Db islamic bk	AED000201015	4,04	5,740	+1,41%
Clicks	ZAE000134854	3,38	34.436	+3,26%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	2,92	28.444	+2,73%
Resilient Property	ZAE000209557	2,57	4.686	-0,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,55	183,42	-1,84%
Agrarius Sustainability Engineered Rf Limited Fr 28102025	-	2,50	-	-
Vodacom Group	ZAE000132577	2,49	9.751	+5,01%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	2,34	-	-
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	2,29	23.331	-0,93%
Tabreed	AEN000501017	2,25	3,000	-1,64%

Maiores Fundos de Ações por Sentio Capital Managers

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB4	11,61B	2,39	7,85	7,65
Sanlam Investment Management InflB6	11,61B	2,52	8,13	7,89
Sanlam Investment Management InflB7	11,61B	2,30	7,60	7,41

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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