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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC)

Toronto

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16,944 +0,020 +0,12%

27/08 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 841,85M

Participações 0P0000YBNC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBNC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,430	1,430
Ações	71,970	71,970
Obrigações	22,380	22,380
Convertíveis	0,550	0,550
Preferenciais	0,860	0,860
Outros	2,810	2,810

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,666	17,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,492	2,867
Rácio Preço-Vendas	0,955	1,895
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,028	11,452
Rendimento dos Dividendos	0,991	2,135
Crescimento do lucro a 5 anos	13,397	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,450	18,537
Serviços de Comunicação	19,660	6,068
Consumo Cíclico	13,850	10,584
Tecnologia	12,230	18,350
Industriais	7,950	13,454
Saúde	7,750	10,930
Imobiliário	2,830	2,706
Serviços Públicos	1,850	2,685
Energia	0,430	6,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 279

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	6,09	166,38	-0,92%
Amazon.com	US0231351067	4,55	173,12	-1,36%
KKR & Co	US48251W1045	4,32	122,39	+0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	4,05	519.10	-0.39%
Brookfield	CA11271J1075	3,88	49,80	+0,85%
Mastercard	US57636Q1040	3,81	474,99	+1,35%
Visa A	US92826C8394	3,35	270,72	+0,94%
UnitedHealth	US91324P1021	3,06	587,35	+0,04%
Microsoft	US5949181045	2,92	413,84	+0,08%
JPMorgan	US46625H1005	2,55	220,18	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por CI Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F	3,22B	18,01	9,97	12,50
Sentry US Mon Incm Fund A	841,85M	14,26	6,35	8,86
Sentry US Mon Incm Fund Sr B	841,85M	14,26	6,34	8,85
Sentry US Gr and Incm Cl Sr F	604,28M	17,99	9,95	12,45

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IBEX 35	11.329,69	+2,79	+0,02%
US 500	5.630,6	+4,8	+0,09%
Índice Dólar	100,787	+0,332	+0,33%
Índice Euro	131,11	-0,38	-0,29%

Petróleo Brent	77,95	-0,71	-0,90%
Petróleo Bruto WTI	74,80	-0,73	-0,97%
Gás Natural	2,070	-0,015	-0,72%
Ouro	2.545,60	-7,30	-0,29%
Prata	30,020	-0,406	-1,33%
Cobre	4,2443	-0,0592	-1,38%
Café Londres	4.813,00	-41,00	-0,84%

EUR/USD	1,1140	-0,0045	-0,40%
USD/JPY	144,22	+0,27	+0,19%
GBP/USD	1,3222	-0,0033	-0,25%
USD/CAD	1,3461	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8425	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6791	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,64	-0,39	-0,24%

BCP	0,4102	+0,0019	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9450	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0004	-0,88%
Energias de Portugal	3,793	+0,015	+0,40%
EDP Renováveis	14,10	+0,04	+0,28%
Galp Energia	19,25	-0,04	-0,21%

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