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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 7,010 | 7,010 | 0,000 |
Obrigações | 92,990 | 109,180 | 16,190 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 59,841 | 69,723 |
Governo | 21,795 | 14,857 |
Garantido | 11,231 | 14,704 |
Numerário | 5,925 | 6,968 |
Derivado | 0,008 | 0,552 |
Número de participações compradas: 856
Número de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 23,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.88% | - | 0,92 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.27% | - | 0,77 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,53 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 1.75% | - | 0,51 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.11% | - | 0,50 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02% | - | 0,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 5,06B | 0,20 | -0,04 | 1,24 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5,06B | 0,26 | 0,34 | 1,60 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5,06B | 0,18 | 0,31 | 1,58 | ||
High Yield Fund Class I USD Accumu | 1,45B | 0,65 | 0,41 | 4,40 | ||
High Yield Fund Class N USD Accumu | 1,45B | 0,44 | -0,84 | 3,04 |
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